Apollo Global Management, Inc. (APO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Apollo Global Management, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (72.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
Nåværende gjeldsnivå 2.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.98 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)

Ulemper

Prisen (155.39 $) er høyere enn virkelig verdi (117.02 $)
Utbytte (1.41%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).

Lignende selskaper

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

19 november 23:12 BlackRock dismisses 3 managing directors for engaging in 'coordinated' effort to quit

19 november 22:38 Wall Street CEOs standing up for Israel and against pro-Hamas colleges

18 november 18:48 Private equity crackup looming amid higher interest rates and escalating losses

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Apollo Global Management, Inc.	Financials	Indeks
7 dager	3%	0%	0.5%
90 dager	20.2%	-47.2%	3.8%
1 år	72.1%	14.7%	23.4%

APO vs Sektor: Apollo Global Management, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 57.41 % det siste året.

APO vs Marked: Apollo Global Management, Inc. har overgått markedet med 48.7 % det siste året.

Stabil pris: APO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: APO med ukentlig volatilitet på 1.39 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.68

P/S: 1.62

Mer data på APO

3.2. Inntekter

EPS	8.57
ROE	35.94%
ROA	1.61%
ROIC	14.59%
Ebitda margin	20.13%

Mer data på APO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (155.39 $) er høyere enn rettferdig pris (117.02 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (155.39 $) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.68) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.68) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.14) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.63) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 622.93 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (622.93%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.94%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.61%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 40.98 % til 2.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 169.86%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.49%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
05.11.2024	MJH Partners III LLC Affiliate	Kjøpe	139.43	34 857 500	250 000
03.05.2023	HARRIS JOSHUA	Salg	62.51	75 012	1 200
01.05.2023	HARRIS JOSHUA	Salg	63.74	13 316 800	208 924
28.04.2023	HARRIS JOSHUA	Salg	63.18	14 146 600	223 910
27.04.2023	HARRIS JOSHUA	Salg	62.64	4 957 960	79 150

9. Kampanjeforum Apollo Global Management, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Apollo Global Management, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: APO - Apollo Global Management, Inc.

Bedriftsanalyse Apollo Global Management, Inc.