Bedriftsanalyse Aptiv
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (65.45 $) er lavere enn rettferdig pris (86.79 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.84 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aptiv | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | 1.4% | 1.1% |
| 90 dager | 21.1% | -27.2% | 3.3% |
| 1 år | -17.3% | -31.4% | 22.3% |
APTV vs Sektor: Aptiv har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 14.07 % det siste året.
APTV vs Marked: Aptiv har klart dårligere enn markedet med -39.62 % det siste året.
Stabil pris: APTV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APTV med ukentlig volatilitet på -0.3327 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (65.45 $) er lavere enn rettferdig pris (86.79 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (65.45 $) er 32.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.66) er lavere enn for sektoren som helhet (40.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.66) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (16.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.45) er lavere enn for sektoren som helhet (26.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.45) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.19%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.91%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
