Bedriftsanalyse Algonquin Power & Utilities Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
Ulemper
- Prisen (4.29 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2506 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-32.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.35 % har økt over 5 år fra 36.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.569%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -4.7% | 2.7% |
| 90 dager | -15.7% | -18.8% | 4.9% |
| 1 år | -32.9% | -12.7% | 25.6% |
AQN vs Sektor: Algonquin Power & Utilities Corp. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -20.13 % det siste året.
AQN vs Marked: Algonquin Power & Utilities Corp. har klart dårligere enn markedet med -58.45 % det siste året.
Stabil pris: AQN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AQN med ukentlig volatilitet på -0.632 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.29 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2506 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.29 $) er 94.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (155.14) er høyere enn for sektoren som helhet (25.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (155.14) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6407) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6407) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (2.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er høyere enn for sektoren som helhet (6.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.569%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.569%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1561%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1561%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1153.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
