Bedriftsanalyse ARC Document Solutions, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.44 %.
Ulemper
- Prisen (3.35 $) er høyere enn virkelig verdi (2.55 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ARC Document Solutions, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 3.7% | 0.8% |
| 90 dager | 11.7% | -48.7% | 6.8% |
| 1 år | 12.8% | -35% | 32.2% |
ARC vs Sektor: ARC Document Solutions, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 47.79 % det siste året.
ARC vs Marked: ARC Document Solutions, Inc. har klart dårligere enn markedet med -19.41 % det siste året.
Stabil pris: ARC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARC med ukentlig volatilitet på 0.2461 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.35 $) er høyere enn rettferdig pris (2.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.35 $) er 23.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.69) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.69) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8824) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8824) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4887) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4887) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.06) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.35%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (103.44%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
