Bedriftsanalyse Aris Water Solutions, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (241.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
Ulemper
- Prisen (27.04 $) er høyere enn virkelig verdi (7.03 $)
- Utbytte (2.31%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.51 % har økt over 5 år fra 26.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aris Water Solutions, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 90 dager | 96.3% | -15.7% | 6.5% |
| 1 år | 241.2% | -5.5% | 25% |
ARIS vs Sektor: Aris Water Solutions, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 246.75 % det siste året.
ARIS vs Marked: Aris Water Solutions, Inc. har overgått markedet med 216.25 % det siste året.
Litt ustabil pris: ARIS er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: ARIS med ukentlig volatilitet på 4.64 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.04 $) er høyere enn rettferdig pris (7.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.04 $) er 74 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.55) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.55) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.372) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.372) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6527) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6527) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.34) er lavere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.34) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.21%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
