Bedriftsanalyse Aramark
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.92 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.62 %.
Ulemper
- Prisen (36.88 $) er høyere enn virkelig verdi (13.72 $)
- Utbytte (1.14%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aramark | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -4.8% | -4% |
| 90 dager | -9.5% | -6.2% | -8.1% |
| 1 år | 22.1% | 5.1% | 8.9% |
ARMK vs Sektor: Aramark har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 16.99 % det siste året.
ARMK vs Marked: Aramark har overgått markedet med 13.22 % det siste året.
Stabil pris: ARMK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARMK med ukentlig volatilitet på 0.4254 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.88 $) er høyere enn rettferdig pris (13.72 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.88 $) er 62.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.27) er høyere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.27) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.38) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5925) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5925) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.02) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.78%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.05%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Salg | 26.67 | 743 666 | 27 884 |
| 13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Kjøpe | 18.42 | 651 497 | 35 369 |
| 11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Salg | 41.99 | 419 900 | 10 000 |
| 11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Kjøpe | 12.76 | 127 600 | 10 000 |
| 09.03.2021 | MCKEE LYNN EVP, Human Resources |
Salg | 42 | 3 969 760 | 94 518 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
