Bedriftsanalyse Arcutis Biotherapeutics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (186.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
Ulemper
- Prisen (13.71 $) er høyere enn virkelig verdi (11.03 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.33 % har økt over 5 år fra 0.2869 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-295.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.2% | 2.4% | -1.1% |
| 90 dager | 58.3% | -4.9% | 1.6% |
| 1 år | 186.2% | -0.8% | 21.1% |
ARQT vs Sektor: Arcutis Biotherapeutics har overgått «Healthcare»-sektoren med 186.91 % det siste året.
ARQT vs Marked: Arcutis Biotherapeutics har overgått markedet med 165.06 % det siste året.
Stabil pris: ARQT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARQT med ukentlig volatilitet på 3.58 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.71 $) er høyere enn rettferdig pris (11.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.71 $) er 19.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.6) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.39) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-295.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-295.65%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-76.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-76.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 110.14 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Burnett Patrick Officer |
Kjøpe | 12.7 | 153 873 | 12 116 |
| 03.02.2025 | Edwards Larry Todd Officer |
Kjøpe | 12.7 | 27 597 | 2 173 |
| 03.02.2025 | Matsuda Masaru Officer |
Kjøpe | 28.98 | 241 635 | 8 338 |
| 03.02.2025 | Watanabe Todd Franklin Officer |
Kjøpe | 12.7 | 245 123 | 19 301 |
| 31.12.2024 | Burnett Patrick See Remarks |
Salg | 14 | 23 674 | 1 691 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
