Bedriftsanalyse Arrow Electronics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (109.19 $) er lavere enn rettferdig pris (174.88 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.52 % har økt over 5 år fra 2.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arrow Electronics | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -13.9% | -2.8% |
| 90 dager | -8.5% | -20% | -2.9% |
| 1 år | -6% | -2.7% | 15.5% |
ARW vs Sektor: Arrow Electronics har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -3.28 % det siste året.
ARW vs Marked: Arrow Electronics har klart dårligere enn markedet med -21.46 % det siste året.
Stabil pris: ARW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARW med ukentlig volatilitet på -0.1149 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (109.19 $) er lavere enn rettferdig pris (174.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (109.19 $) er 60.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.79) er lavere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.79) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2126) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2126) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.11) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.56%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.22%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.88%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 3.52 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Cho Yun Sung VP, Corp. Cont., & CAO |
Salg | 108.73 | 25 769 | 237 |
| 13.02.2025 | Kerins Sean J President and CEO |
Kjøpe | 62.13 | 732 078 | 11 783 |
| 17.05.2024 | Austen William F. Director |
Kjøpe | 131.53 | 199 926 | 1 520 |
| 28.02.2024 | Marano Richard John President, Global Components |
Salg | 116.46 | 221 274 | 1 900 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
