Bedriftsanalyse Asana, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.23 $) er lavere enn rettferdig pris (20.38 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.89 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-75.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asana, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 1.7% | -0.9% |
| 90 dager | 65.8% | 0.2% | 5.1% |
| 1 år | 6.9% | 14.1% | 22.7% |
ASAN vs Sektor: Asana, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -7.29 % det siste året.
ASAN vs Marked: Asana, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.88 % det siste året.
Litt ustabil pris: ASAN er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: ASAN med ukentlig volatilitet på 0.1318 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.23 $) er lavere enn rettferdig pris (20.38 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.23 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.45) er høyere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.23) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-17.46) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-17.46) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-75.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-75.27%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.82%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-53.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-53.77%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Wan Tim M Officer |
Kjøpe | 13.9 | 264 100 | 19 000 |
| 23.09.2024 | ELEANOR LACEY Officer |
Kjøpe | 11.79 | 58 679 | 4 977 |
| 20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
Salg | 11.44 | 102 960 | 9 000 |
| 20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
Salg | 11.44 | 330 113 | 28 856 |
| 26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Salg | 15 | 150 000 | 10 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
