Bedriftsanalyse Associated Banc-Corp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (27.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.14 %.
Ulemper
- Prisen (22.77 $) er høyere enn virkelig verdi (11.96 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Associated Banc-Corp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.8% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | 1.4% | -0.4% | 10.3% |
| 1 år | 30% | 27.7% | 31.9% |
ASB vs Sektor: Associated Banc-Corp har overgått «Financials»-sektoren med 2.35 % det siste året.
ASB vs Marked: Associated Banc-Corp har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.86 % det siste året.
Stabil pris: ASB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASB med ukentlig volatilitet på 0.5777 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.77 $) er høyere enn rettferdig pris (11.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.77 $) er 47.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.7) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7756) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7756) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.34) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.34) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.38%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4461%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4461%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.09%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 31.15 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Executive Vice President |
Salg | 26.85 | 826 362 | 30 777 |
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Officer |
Kjøpe | 26.84 | 826 055 | 30 777 |
| 07.11.2024 | Warsek Gregory Officer |
Kjøpe | 27.42 | 1 088 030 | 39 680 |
| 06.11.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Kjøpe | 26.94 | 739 018 | 27 432 |
| 30.07.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Kjøpe | 23.19 | 548 977 | 23 673 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
