Ardmore Shipping Corporation

NYSE ASC Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +65.11%
Utbytteutbytte: 5.29%
Sektor: Industrials

Analyse av selskapet Ardmore Shipping Corporation

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (22.44 {valuta})
  • Utbytte (5.29%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (65.11%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-28.79%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

AMETEK

Dover Corporation

Caterpillar

Cummins

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Ardmore Shipping Corporation Industrials Indeks
7 dager 5.1% -36.8% -0.8%
90 dager 48.5% -30% 3.6%
1 år 65.1% -28.8% 12.3%

ASC vs Sektor: Ardmore Shipping Corporation превзошел сектор "{sektor}" на 93.9% за поседний год.

ASC vs Marked: {Title} overgikk markedet på 52.77% det siste året.

Stabil pris: ASC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 3.8
P/S: 1.24
Mer data om ASC

3.2. Inntekter

EPS 3.16
ROE 21.99%
ROA 19.06%
ROIC -4.15%
Ebitda margin 43.96%
Mer data om ASC

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (22.44 {valuta}).

Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (3.8) er lavere enn sektoren som helhet (45.64).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (3.8) er lavere enn markedet som helhet (63.45).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (0.79) er lavere enn sektoren som helhet (4.58).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (0.79) er lavere enn markedet som helhet (20.5).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.24) er lavere enn sektoren som helhet (81.13).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.24) er lavere enn markedet som helhet (30.53).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -91.9%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-63.41%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '1.38%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert