Bedriftsanalyse Ashland Global Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8896%)
Ulemper
- Prisen (56.74 $) er høyere enn virkelig verdi (46.58 $)
- Utbytte (2.06%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.01 % har økt over 5 år fra 23.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ashland Global Holdings Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -6.1% | 0.5% |
| 90 dager | -23.5% | -11.2% | -5.3% |
| 1 år | -40.6% | -13.3% | 8.7% |
ASH vs Sektor: Ashland Global Holdings Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -27.29 % det siste året.
ASH vs Marked: Ashland Global Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -49.3 % det siste året.
Stabil pris: ASH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASH med ukentlig volatilitet på -0.7805 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (56.74 $) er høyere enn rettferdig pris (46.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (56.74 $) er 17.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for sektoren som helhet (51.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8896%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.67%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.47%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.06 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.06 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
