AdvanSix

NYSE ASIX Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -12.56%
Utbytteutbytte: 3.4%
Sektor: Materials

Analyse av selskapet AdvanSix

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (23.18 {valuta})
  • Utbytte (3.4%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-12.56%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-42.97%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

DuPont

Alcoa

Freeport-McMoRan Inc.

Mosaic Company

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

AdvanSix Materials Indeks
7 dager 5% -6.4% -2.2%
90 dager 26.4% -48% -5.1%
1 år -12.6% -43% 12.2%

ASIX vs Sektor: AdvanSix превзошел сектор "{sektor}" на 30.4% за поседний год.

ASIX vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -24.75% for det siste året.

Stabil pris: ASIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 17.29
P/S: 0.5
Mer data om ASIX

3.2. Inntekter

EPS 1.62
ROE 5.83%
ROA 2.86%
ROIC 19.27%
Ebitda margin 8.77%
Mer data om ASIX

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (23.18 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (17.29) er lavere enn sektoren som helhet (56.19).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (17.29) er lavere enn markedet som helhet (61.34).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (0.99) er høyere enn sektoren som helhet (-3.17).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (0.99) er lavere enn markedet som helhet (20.44).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.5) er lavere enn sektoren som helhet (11.24).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.5) er lavere enn markedet som helhet (31.05).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -13.69%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (308.6%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '2.2%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
03.10.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Kjøpe 20 11 540 577
01.08.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Kjøpe 20.18 11 523 571
02.06.2025 Kintiroglou Achilles B.
Officer		 Kjøpe 23.65 13 504 571
01.11.2024 Kane Erin N
Officer		 Kjøpe 30.36 151 800 5 000
03.09.2024 Kintiroglou Achilles B.
SVP, General Counsel		 Salg 28.91 10 119 350