Bedriftsanalyse Adtalem Global Education
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (62.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (41.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.194%)
Ulemper
- Prisen (91.66 $) er høyere enn virkelig verdi (37.03 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.93 % har økt over 5 år fra 17.91 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adtalem Global Education | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 2.2% | -0.1% |
| 90 dager | 38.2% | 6.7% | 6.5% |
| 1 år | 62.8% | 41.9% | 25% |
ATGE vs Sektor: Adtalem Global Education har overgått «High Tech»-sektoren med 20.92 % det siste året.
ATGE vs Marked: Adtalem Global Education har overgått markedet med 37.86 % det siste året.
Stabil pris: ATGE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATGE med ukentlig volatilitet på 1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.66 $) er høyere enn rettferdig pris (37.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.66 $) er 59.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.26) er lavere enn for sektoren som helhet (76.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.26) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.72) er lavere enn for sektoren som helhet (17.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.72) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.194%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.68%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8172%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.19%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.6%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.46%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Lisa W. Wardell Director |
Kjøpe | 72.86 | 4 952 730 | 67 976 |
| 28.08.2024 | Lisa W. Wardell Director |
Kjøpe | 75.43 | 2 727 250 | 36 156 |
| 08.08.2024 | WARDELL LISA W Director |
Salg | 71.51 | 4 814 770 | 67 330 |
| 04.05.2023 | Porpora Kenneth EVP and CFO |
Kjøpe | 5.12 | 61 440 | 12 000 |
| 08.11.2022 | Logan Lyle Former Director |
Salg | 43.97 | 100 032 | 2 275 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
