Bedriftsanalyse Athene Holding Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (83.33 $) er lavere enn rettferdig pris (108.74 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.26 % har økt over 5 år fra 0.9988 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Athene Holding Ltd. | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | 1.8% | -0.7% |
90 dager | 0% | -15.3% | 5.8% |
1 år | 0% | 19.8% | 24.2% |
ATH vs Sektor: Athene Holding Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -19.81 % det siste året.
ATH vs Marked: Athene Holding Ltd. har klart dårligere enn markedet med -24.21 % det siste året.
Stabil pris: ATH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATH med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (83.33 $) er lavere enn rettferdig pris (108.74 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (83.33 $) er 30.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.4) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.57) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.9%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement