Bedriftsanalyse Atmos Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.36%).
Ulemper
- Prisen (148.34 $) er høyere enn virkelig verdi (84.34 $)
- Utbytte (2.39%) er under sektorgjennomsnittet (3.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.27 % har økt over 5 år fra 29.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atmos Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -3% | -1.2% |
| 90 dager | 5.9% | -6.7% | -6.6% |
| 1 år | 28.7% | 9.4% | 6.9% |
ATO vs Sektor: Atmos Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 19.35 % det siste året.
ATO vs Marked: Atmos Energy har overgått markedet med 21.8 % det siste året.
Stabil pris: ATO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATO med ukentlig volatilitet på 0.5521 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (148.34 $) er høyere enn rettferdig pris (84.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (148.34 $) er 43.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.98) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.98) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.67) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.67) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % er under sektorgjennomsnittet '3.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.39 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
