Bedriftsanalyse Atmos Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.81%).
Ulemper
- Prisen (146.34 $) er høyere enn virkelig verdi (84.34 $)
- Utbytte (2.52%) er under sektorgjennomsnittet (3.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.27 % har økt over 5 år fra 29.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atmos Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 1.7% | 0.5% |
| 90 dager | 1.4% | -49.4% | 3.8% |
| 1 år | 29.5% | -42.8% | 23.4% |
ATO vs Sektor: Atmos Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 72.34 % det siste året.
ATO vs Marked: Atmos Energy har overgått markedet med 6.14 % det siste året.
Stabil pris: ATO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATO med ukentlig volatilitet på 0.5678 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (146.34 $) er høyere enn rettferdig pris (84.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (146.34 $) er 42.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.31) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.31) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.08) er høyere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.83) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.06%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.52 % er under sektorgjennomsnittet '3.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.52 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
