Bedriftsanalyse Atrion
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (434.77 $) er høyere enn virkelig verdi (113.29 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.092 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atrion | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.2% | -2.3% |
| 90 dager | 0% | -18.2% | -2.4% |
| 1 år | 30% | -17.4% | 16% |
ATRI vs Sektor: Atrion har overgått «Healthcare»-sektoren med 47.41 % det siste året.
ATRI vs Marked: Atrion har overgått markedet med 13.95 % det siste året.
Stabil pris: ATRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATRI med ukentlig volatilitet på 0.5768 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (434.77 $) er høyere enn rettferdig pris (113.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (434.77 $) er 73.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.93) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.93) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.63) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.78) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.88) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.88) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.99%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.44%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.04 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
