Bedriftsanalyse Avista Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.2%).
Ulemper
- Prisen (39.19 $) er høyere enn virkelig verdi (24.42 $)
- Aksjens avkastning det siste året (14.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.05 % har økt over 5 år fra 37.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Avista Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dager | 7.4% | -1.7% | -5.3% |
| 1 år | 14.4% | 16.4% | 8.7% |
AVA vs Sektor: Avista Corporation har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -2.05 % det siste året.
AVA vs Marked: Avista Corporation har overgått markedet med 5.66 % det siste året.
Stabil pris: AVA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVA med ukentlig volatilitet på 0.2764 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (39.19 $) er høyere enn rettferdig pris (24.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (39.19 $) er 37.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.08) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.08) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.67) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.67) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.55%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.5 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
