Bedriftsanalyse AvalonBay
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
Ulemper
- Prisen (217.8 $) er høyere enn virkelig verdi (78.07 $)
- Nåværende gjeldsnivå 40.17 % har økt over 5 år fra 38.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AvalonBay | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | 0.4% | 0.1% |
| 90 dager | -4.4% | -34.4% | 2.2% |
| 1 år | 25.7% | -46.4% | 23.3% |
AVB vs Sektor: AvalonBay har overgått «Real Estate»-sektoren med 72.12 % det siste året.
AVB vs Marked: AvalonBay har overgått markedet med 2.48 % det siste året.
Stabil pris: AVB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVB med ukentlig volatilitet på 0.4951 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (217.8 $) er høyere enn rettferdig pris (78.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (217.8 $) er 64.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.56) er lavere enn for sektoren som helhet (55.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.56) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.39) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.06) er lavere enn for sektoren som helhet (20.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.06) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.88%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.16%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
