Bedriftsanalyse The Vanguard Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 18.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.2 %.
Ulemper
- Prisen (4.65 $) er høyere enn virkelig verdi (2.72 $)
- Utbytte (1.18%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:11 Wall Street firms block client access to new spot Bitcoin ETFs
20 november 01:21 Democrat congressman calls Republican efforts against ESG 'Taliban-like'
2.3. Markedseffektivitet
| The Vanguard Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.4% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 4.4% | -47.2% | 3.1% |
| 1 år | -47.5% | 14.7% | 23.7% |
AVD vs Sektor: The Vanguard Group, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -62.22 % det siste året.
AVD vs Marked: The Vanguard Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -71.24 % det siste året.
Stabil pris: AVD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVD med ukentlig volatilitet på -0.9143 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.65 $) er høyere enn rettferdig pris (2.72 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.65 $) er 41.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.54) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.54) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8644) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8644) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5521) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5521) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.44) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.03%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9406%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9406%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.18 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
