Bedriftsanalyse Avanos Medical
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.85 $) er lavere enn rettferdig pris (20.96 $)
- Nåværende gjeldsnivå 10.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.41%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Avanos Medical | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -12% | 0.3% |
| 90 dager | -31.3% | -19.6% | 1.8% |
| 1 år | -29.1% | -13.4% | 24.7% |
AVNS vs Sektor: Avanos Medical har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -15.73 % det siste året.
AVNS vs Marked: Avanos Medical har klart dårligere enn markedet med -53.81 % det siste året.
Stabil pris: AVNS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVNS med ukentlig volatilitet på -0.5604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.85 $) er lavere enn rettferdig pris (20.96 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.85 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.94) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.94) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8594) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8594) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.02) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.02) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.39%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
