Bedriftsanalyse Avery Dennison
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Ulemper
- Prisen (184.86 $) er høyere enn virkelig verdi (79.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.52 % har økt over 5 år fra 35.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Avery Dennison | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | 1.9% | -0.9% |
| 90 dager | -7.5% | -2.2% | 5.1% |
| 1 år | -4.4% | 10% | 22.7% |
AVY vs Sektor: Avery Dennison har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.48 % det siste året.
AVY vs Marked: Avery Dennison har klart dårligere enn markedet med -27.16 % det siste året.
Stabil pris: AVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVY med ukentlig volatilitet på -0.0853 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (184.86 $) er høyere enn rettferdig pris (79.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (184.86 $) er 56.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.5) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.5) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.68) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.68) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.35) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.35) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.64%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.54%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
