Bedriftsanalyse Armstrong World Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.55%)
Ulemper
- Prisen (127.18 $) er høyere enn virkelig verdi (56.14 $)
- Utbytte (0.8574%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.67 % har økt over 5 år fra 2.94 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Armstrong World Industries | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dager | 9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 år | 47.6% | 5% | 25.5% |
AWI vs Sektor: Armstrong World Industries har overgått «Industrials»-sektoren med 42.56 % det siste året.
AWI vs Marked: Armstrong World Industries har overgått markedet med 22.12 % det siste året.
Stabil pris: AWI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWI med ukentlig volatilitet på 0.9151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.18 $) er høyere enn rettferdig pris (56.14 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.18 $) er 55.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.83) er lavere enn for sektoren som helhet (34.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.83) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.5) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.43) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er høyere enn for sektoren som helhet (14.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8186 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8186%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.82%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8574 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8574 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8574 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.96%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Kirchner-King Dawn M. SVP Human Resources |
Salg | 131.49 | 47 862 | 364 |
| 04.04.2024 | Grizzle Victor CEO |
Kjøpe | 121.64 | 5 411 660 | 44 491 |
| 04.04.2024 | Calzaretta Christopher P. SVP & CFO |
Kjøpe | 121.64 | 152 774 | 1 256 |
| 04.04.2024 | Hershey Mark A SVP Americas |
Kjøpe | 121.64 | 919 682 | 7 561 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
