Bedriftsanalyse Armstrong World Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (145.55 $) er høyere enn virkelig verdi (59.39 $)
- Utbytte (0.8234%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.67 % har økt over 5 år fra 0.4219 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Armstrong World Industries | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -7.6% | 1.2% |
| 90 dager | 0.6% | -27.7% | -5.2% |
| 1 år | 18% | -48.8% | 9.5% |
AWI vs Sektor: Armstrong World Industries har overgått «Industrials»-sektoren med 66.77 % det siste året.
AWI vs Marked: Armstrong World Industries har overgått markedet med 8.44 % det siste året.
Stabil pris: AWI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWI med ukentlig volatilitet på 0.3453 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (145.55 $) er høyere enn rettferdig pris (59.39 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (145.55 $) er 59.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.83) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.83) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.5) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.43) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.47) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -65.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-65.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.82%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.11%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8234 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8234 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8234 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
