Bedriftsanalyse American States Water
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 11.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Ulemper
- Prisen (74.45 $) er høyere enn virkelig verdi (38.95 $)
- Utbytte (2.24%) er under sektorgjennomsnittet (3.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| American States Water | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -3% | -1.2% |
| 90 dager | -5% | -6.7% | -6.6% |
| 1 år | 6.1% | 9.4% | 6.9% |
AWR vs Sektor: American States Water har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -3.25 % det siste året.
AWR vs Marked: American States Water har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.7987 % det siste året.
Stabil pris: AWR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWR med ukentlig volatilitet på 0.1176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (74.45 $) er høyere enn rettferdig pris (38.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (74.45 $) er 47.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.59) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.59) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.19) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.19) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.93) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.35) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.35) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.25%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.18%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % er under sektorgjennomsnittet '3.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.24 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
