Bedriftsanalyse Axos Financial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (65.56 $) er lavere enn rettferdig pris (70.25 $)
- Aksjens avkastning det siste året (26.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Axos Financial | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -1.3% | -3.9% |
| 90 dager | -9.5% | 12.6% | -6% |
| 1 år | 26.1% | 24.6% | 5.2% |
AX vs Sektor: Axos Financial har overgått «Financials»-sektoren med 1.46 % det siste året.
AX vs Marked: Axos Financial har overgått markedet med 20.91 % det siste året.
Stabil pris: AX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AX med ukentlig volatilitet på 0.5013 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (65.56 $) er lavere enn rettferdig pris (70.25 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (65.56 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.19) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.53) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.39%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
