Axos Financial

NYSE AX Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +37.69%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Financials

Analyse av selskapet Axos Financial

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (95.63 {valuta})
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (37.69%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (1.06%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Intercontinental Exchange

Mitsubishi UFJ Financial Group

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Axos Financial Financials Indeks
7 dager -1.9% 11% -0.6%
90 dager 13.5% -3.4% 2.7%
1 år 37.7% 1.1% 12.7%

AX vs Sektor: Axos Financial превзошел сектор "{sektor}" на 36.63% за поседний год.

AX vs Marked: {Title} overgikk markedet på 24.99% det siste året.

Stabil pris: AX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 13.09
P/S: 2.94
Mer data om AX

3.2. Inntekter

EPS 7.43
ROE 16.15%
ROA 1.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.29%
Mer data om AX

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (95.63 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (13.09) er lavere enn sektoren som helhet (97.11).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (13.09) er lavere enn markedet som helhet (72.6).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (2.11) er lavere enn sektoren som helhet (8.59).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (2.11) er lavere enn markedet som helhet (20.49).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (2.94) er lavere enn sektoren som helhet (19.3).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (2.94) er lavere enn markedet som helhet (30.53).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 20.08%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (20.08%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-70.21%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
10.02.2026 NICHOLAS MOSICH
Director		 Kjøpe 97 9 700 1 000
06.02.2026 COURT JAMES JOHN
Director		 Salg 101.01 113 11 163
06.02.2026 Walsh Derrick
EVP, Chief Financial Officer		 Salg 101.21 49 046 4 846
08.12.2025 Bohlig Tamara N
Director		 Salg 86.23 18 496 2 145
15.09.2025 Bar-Adon Eshel
EVP, Strategic Partnerships an		 Kjøpe 90.29 244 325 2 706