Bedriftsanalyse AXIS Capital Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.51 %.
Ulemper
- Prisen (93.97 $) er høyere enn virkelig verdi (51.88 $)
- Utbytte (2.51%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AXIS Capital Holdings Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 3.2% | -2.1% |
| 90 dager | 0.1% | 2.9% | -5.4% |
| 1 år | 50% | 20.2% | 12.1% |
AXS vs Sektor: AXIS Capital Holdings Limited har overgått «Financials»-sektoren med 29.77 % det siste året.
AXS vs Marked: AXIS Capital Holdings Limited har overgått markedet med 37.96 % det siste året.
Stabil pris: AXS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXS med ukentlig volatilitet på 0.9618 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.97 $) er høyere enn rettferdig pris (51.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.97 $) er 44.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8928) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8928) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8365) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8365) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1162.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1162.01) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -84.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-84.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.15%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.51 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.51 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
