Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axalta Coating Systems Ltd.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (12.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.6%).
Nåværende gjeldsnivå 48.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.66 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)

Ulemper

Prisen (36.68 $) er høyere enn virkelig verdi (14.28 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).

Lignende selskaper

Alcoa

DuPont

International Flavors & Fragrances

WestRock

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Axalta Coating Systems Ltd.	Materials	Indeks
7 dager	-1.2%	-8.2%	-3.1%
90 dager	-9.5%	-23.1%	-0.7%
1 år	12.9%	-19.6%	17.6%

AXTA vs Sektor: Axalta Coating Systems Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 32.53 % det siste året.

AXTA vs Marked: Axalta Coating Systems Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.67 % det siste året.

Stabil pris: AXTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AXTA med ukentlig volatilitet på 0.2487 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 28.34

P/S: 1.46

Mer data på AXTA

3.2. Inntekter

EPS	1.21
ROE	15.48%
ROA	3.68%
ROIC	7.56%
Ebitda margin	11.33%

Mer data på AXTA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.68 $) er høyere enn rettferdig pris (14.28 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.68 $) er 61.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.34) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.34) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.73) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.73) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.98 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.98%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.48%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (48.62%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 56.66 % til 48.62 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1322.14%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 53.62 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
10.02.2025	Weaver Troy D. President, Global Refinish	Salg	37.57	392 869	10 457
10.02.2025	Weaver Troy D. President, Global Refinish	Kjøpe	32.5	339 853	10 457
10.02.2025	Troy Weaver Officer	Kjøpe	37.57	392 869	10 457
13.09.2023	Kissire Deborah J. Director	Kjøpe	26.58	10 632	400
12.09.2023	COOK WILLIAM M Director	Kjøpe	26.81	40 215	1 500

9. Kampanjeforum Axalta Coating Systems Ltd.

Gå til kampanjeforumet "Axalta Coating Systems Ltd." ⇨

Investing Port

NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Bedriftsanalyse Axalta Coating Systems Ltd.