Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE AXTA Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +8.36%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Materials

Analyse av selskapet Axalta Coating Systems Ltd.

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (8.36%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (6.39%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (31.15 {valuta})
  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).

Lignende selskaper

WestRock

DuPont

Alcoa

Mosaic Company

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Axalta Coating Systems Ltd. Materials Indeks
7 dager -1.3% -5% 0.9%
90 dager 11.7% 8.4% 2%
1 år 8.4% 6.4% 15%

AXTA vs Sektor: Axalta Coating Systems Ltd. превзошел сектор "{sektor}" на 1.97% за поседний год.

AXTA vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -6.68% for det siste året.

Stabil pris: AXTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 19.17
P/S: 1.42
Mer data om AXTA

3.2. Inntekter

EPS 1.77
ROE 21.49%
ROA 5.39%
ROIC 7.56%
Ebitda margin 19.9%
Mer data om AXTA

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (31.15 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (19.17) er lavere enn sektoren som helhet (20.63).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (19.17) er lavere enn markedet som helhet (73.05).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (3.83) er høyere enn sektoren som helhet (-3.04).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (3.83) er lavere enn markedet som helhet (20.58).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.42) er lavere enn sektoren som helhet (10.69).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.42) er lavere enn markedet som helhet (30.65).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 9.73%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (9.73%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (174.23%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
22.12.2025 Weaver Troy D.
President, Global Refinish		 Kjøpe 23.24 25 578 11 006
10.02.2025 Weaver Troy D.
President, Global Refinish		 Salg 37.57 392 869 10 457
10.02.2025 Weaver Troy D.
President, Global Refinish		 Kjøpe 32.5 339 853 10 457
10.02.2025 Troy Weaver
Officer		 Kjøpe 37.57 392 869 10 457
13.09.2023 Kissire Deborah J.
Director		 Kjøpe 26.58 10 632 400