Bedriftsanalyse Acuity Brands, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.5%).
Ulemper
- Prisen (263.96 $) er høyere enn virkelig verdi (180.75 $)
- Utbytte (0.2116%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.03 % har økt over 5 år fra 11.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Acuity Brands, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | -8.5% | -2.1% |
| 90 dager | -18.2% | -31% | -7.6% |
| 1 år | 2.5% | -22.5% | 8.6% |
AYI vs Sektor: Acuity Brands, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 25.03 % det siste året.
AYI vs Marked: Acuity Brands, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.06 % det siste året.
Stabil pris: AYI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AYI med ukentlig volatilitet på 0.0486 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (263.96 $) er høyere enn rettferdig pris (180.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (263.96 $) er 31.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.88) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.88) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.14%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2116 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2116 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2116 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.31%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
Kjøpe | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
| 25.04.2024 | Leibman Maya Director |
Kjøpe | 248.91 | 49 782 | 200 |
| 18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Salg | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
| 11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Kjøpe | 158.05 | 99 888 | 632 |
| 28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Kjøpe | 174.54 | 100 361 | 575 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
