Bedriftsanalyse Azure Power Global Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.45 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8505 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.39%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 74.63 % har økt over 5 år fra 72.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Azure Power Global Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.5% | -1.7% |
| 90 dager | 0% | -21% | 4.4% |
| 1 år | 0% | -7.4% | 25.5% |
AZRE vs Sektor: Azure Power Global Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 7.39 % det siste året.
AZRE vs Marked: Azure Power Global Limited har klart dårligere enn markedet med -25.47 % det siste året.
Stabil pris: AZRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AZRE med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.45 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8505 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.45 $) er 89 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.73) er høyere enn for sektoren som helhet (25.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.73) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2841) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2841) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3843) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3843) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.59%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.65%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
