Analyse av selskapet Boeing
1. Gjenoppta
Fordeler
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (34.76%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (6.45%).
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (217.42 {valuta})
- Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Boeing | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | -3.3% | -1% |
| 90 dager | 23.2% | 3.4% | 2.4% |
| 1 år | 34.8% | 6.5% | 13.3% |
BA vs Sektor: Boeing превзошел сектор "{sektor}" на 28.31% за поседний год.
BA vs Marked: {Title} overgikk markedet på 21.5% det siste året.
Stabil pris: BA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (217.42 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-12.73) er lavere enn sektoren som helhet (44.14).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-12.73) er lavere enn markedet som helhet (73.07).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (-29.18) er lavere enn sektoren som helhet (4.3).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (-29.18) er lavere enn markedet som helhet (20.47).
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.72) er lavere enn sektoren som helhet (80.4).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.72) er lavere enn markedet som helhet (30.61).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 35.09%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (35.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-83.6%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.79.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
9. Innsidstransaksjoner
9.1. Innsidehandel
Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.
9.2. Siste transaksjoner
| Datoen for transaksjonen | Innsider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Raymond David Christopher EVP, Pres. & CEO, BGS |
Salg | 229.94 | 867 104 | 3 771 |
| 01.05.2025 | Pope Stephanie F EVP, Pres. & CEO, BCA |
Salg | 183.78 | 3 081 620 | 16 768 |
| 01.05.2025 | Cleary Michael J Controller |
Salg | 184.01 | 368 020 | 2 000 |
| 01.05.2025 | Michael J. Cleary Officer |
Kjøpe | 182.89 | 365 780 | 2 000 |
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
