Bedriftsanalyse Ball Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.16%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Ulemper
- Prisen (60.17 $) er høyere enn virkelig verdi (25.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.1616%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.39 % har økt over 5 år fra 40.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | -9.1% | -1.7% |
| 90 dager | -17.1% | -21.5% | 4.4% |
| 1 år | -0.2% | 5.1% | 25.5% |
BALL vs Sektor: Ball Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -5.24 % det siste året.
BALL vs Marked: Ball Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.63 % det siste året.
Stabil pris: BALL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BALL med ukentlig volatilitet på -0.0031 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.17 $) er høyere enn rettferdig pris (25.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.17 $) er 57.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.65) er høyere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.65) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.73) er høyere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.73) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.76%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
