Bedriftsanalyse Brookfield Asset Management Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.22 $) er lavere enn rettferdig pris (52.53 $)
- Utbytte (3.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (25.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brookfield Asset Management Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -7.1% | 0.2% |
| 90 dager | 17.3% | 0.8% | 4.1% |
| 1 år | 37.3% | 25.6% | 25% |
BAM vs Sektor: Brookfield Asset Management Ltd har overgått «Financials»-sektoren med 11.73 % det siste året.
BAM vs Marked: Brookfield Asset Management Ltd har overgått markedet med 12.34 % det siste året.
Stabil pris: BAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAM med ukentlig volatilitet på 0.7178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.22 $) er lavere enn rettferdig pris (52.53 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.22 $) er 24.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.25) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.25) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.81) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.05) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (382.53%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (382.53%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.52%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.31%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.19 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
