Bedriftsanalyse Bandwidth Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.6%).
Ulemper
- Prisen (16.75 $) er høyere enn virkelig verdi (16.53 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.91 % har økt over 5 år fra 7.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bandwidth Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.3% | -13.4% | -1.1% |
| 90 dager | -22.5% | -15.7% | -1.5% |
| 1 år | 37.9% | 2.6% | 17.1% |
BAND vs Sektor: Bandwidth Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 35.26 % det siste året.
BAND vs Marked: Bandwidth Inc. har overgått markedet med 20.8 % det siste året.
Stabil pris: BAND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAND med ukentlig volatilitet på 0.7281 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.75 $) er høyere enn rettferdig pris (16.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.75 $) er 1.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.41) er lavere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.41) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.614) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.614) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.91) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6242%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6242%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Salg | 17.39 | 48 292 | 2 777 |
| 03.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Salg | 16.97 | 20 720 | 1 221 |
| 02.12.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Salg | 20.7 | 90 480 | 4 371 |
| 30.11.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Kjøpe | 21.11 | 223 808 | 10 602 |
| 29.11.2024 | Morken David A. Chairman & CEO |
Salg | 21.26 | 327 617 | 15 410 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
