Bedriftsanalyse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.11 $) er lavere enn rettferdig pris (10.99 $)
- Utbytte (6.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 21.38 % har økt over 5 år fra 9.86 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | 2% | 1.9% |
| 90 dager | 15.6% | -47.6% | 4.9% |
| 1 år | 26.7% | 21.2% | 24.9% |
BBVA vs Sektor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 5.51 % det siste året.
BBVA vs Marked: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. har overgått markedet med 1.74 % det siste året.
Stabil pris: BBVA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BBVA med ukentlig volatilitet på 0.5128 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.11 $) er lavere enn rettferdig pris (10.99 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.11 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.09) er lavere enn for sektoren som helhet (63.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.09) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0691) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0691) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-78.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.51%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
