Bedriftsanalyse Build-A-Bear Workshop, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (41.91 $) er lavere enn rettferdig pris (99.83 $)
- Aksjens avkastning det siste året (88.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.56%).
Ulemper
- Utbytte (1.5%) er under sektorgjennomsnittet (3.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.69 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 22:26 Build-A-Bear Workshop releases scented Pumpkin Spice Bear for fall
2.3. Markedseffektivitet
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.1% | -5.4% | 1.9% |
| 90 dager | 17.1% | -30.6% | 4.9% |
| 1 år | 89% | -32.6% | 24.9% |
BBW vs Sektor: Build-A-Bear Workshop, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 121.51 % det siste året.
BBW vs Marked: Build-A-Bear Workshop, Inc. har overgått markedet med 64.03 % det siste året.
Stabil pris: BBW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BBW med ukentlig volatilitet på 1.71 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (41.91 $) er lavere enn rettferdig pris (99.83 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (41.91 $) er 138.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.22) er lavere enn for sektoren som helhet (37.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.22) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6752) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6752) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (24.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4026.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4026.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.45%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.06%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % er under sektorgjennomsnittet '3.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
