Bedriftsanalyse Brunswick
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (80.04 $) er lavere enn rettferdig pris (111.51 $)
- Utbytte (1.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 39.46 % har økt over 5 år fra 28.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:35 First-time boaters lead boat sales boom
2.3. Markedseffektivitet
| Brunswick | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | 4.9% | 0.6% |
| 90 dager | 5.2% | -10.5% | 7% |
| 1 år | 8% | -48.4% | 31.9% |
BC vs Sektor: Brunswick har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 56.33 % det siste året.
BC vs Marked: Brunswick har klart dårligere enn markedet med -23.93 % det siste året.
Stabil pris: BC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BC med ukentlig volatilitet på 0.153 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (80.04 $) er lavere enn rettferdig pris (111.51 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (80.04 $) er 39.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.42) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.42) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.31) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.28) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.28) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -84.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-84.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.14%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.75%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.12%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.64%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | COOPER NANCY E Director |
Salg | 80.34 | 28 681 | 357 |
| 22.02.2024 | COOPER NANCY E Director |
Salg | 87.91 | 31 384 | 357 |
| 09.02.2024 | Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY |
Salg | 84.53 | 526 960 | 6 234 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
