Bedriftsanalyse Bonanza Creek Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
Ulemper
- Prisen (51.8 $) er høyere enn virkelig verdi (41.56 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.93 % har økt over 5 år fra 7.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bonanza Creek Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.2% | 2.7% |
| 90 dager | 0% | -19.9% | -4.5% |
| 1 år | 0% | -15% | 10% |
BCEI vs Sektor: Bonanza Creek Energy, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 15.03 % det siste året.
BCEI vs Marked: Bonanza Creek Energy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.04 % det siste året.
Stabil pris: BCEI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BCEI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.8 $) er høyere enn rettferdig pris (41.56 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.8 $) er 19.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.39) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.39) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.74) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.48) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.48) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.17%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.98%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
