NYSE: BDC - Belden Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +8.02%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Belden Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (14.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.44%).
  • Nåværende gjeldsnivå 37.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.72 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)

Ulemper

  • Prisen (91.6 $) er høyere enn virkelig verdi (74.88 $)
  • Utbytte (0.2159%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).

Lignende selskaper

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Belden Inc. Industrials Indeks
7 dager -22% 3.7% 1.8%
90 dager -4.6% -25.6% 6.8%
1 år 14.5% -38.4% 31.9%

BDC vs Sektor: Belden Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 52.96 % det siste året.

BDC vs Marked: Belden Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.39 % det siste året.

Stabil pris: BDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BDC med ukentlig volatilitet på 0.2791 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 13.71
P/S: 1.32
Mer data på BDC

3.2. Inntekter

EPS 5.66
ROE 20.82%
ROA 7.49%
ROIC 5.04%
Ebitda margin 17.11%
Mer data på BDC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.6 $) er høyere enn rettferdig pris (74.88 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.6 $) er 18.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.71) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.71) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.39) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.39) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.88 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.88%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.82%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.04%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.75%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 38.72 % til 37.75 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 503.86%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2159 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2159 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2159 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.5%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
07.11.2024 Zink Doug
Officer		 Kjøpe 128.82 386 460 3 000
13.08.2024 Anderson Brian Edward
SVP, Legal, GC and Corp. Sec.		 Salg 96.79 122 149 1 262
23.06.2023 Chand Ashish
President and CEO		 Salg 91.88 654 461 7 123

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Belden Inc.

Gå til kampanjeforumet "Belden Inc." ⇨

9.3. Kommentarer