Bedriftsanalyse Brandywine Realty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.93 $) er lavere enn rettferdig pris (6.03 $)
- Utbytte (13.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 68.29 % har økt over 5 år fra 53.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brandywine Realty Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.3% | -13.5% | 3% |
| 90 dager | -17.4% | -26.3% | 4.2% |
| 1 år | -11% | -19.7% | 25.1% |
BDN vs Sektor: Brandywine Realty Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 8.67 % det siste året.
BDN vs Marked: Brandywine Realty Trust har klart dårligere enn markedet med -36.15 % det siste året.
Stabil pris: BDN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BDN med ukentlig volatilitet på -0.2117 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.93 $) er lavere enn rettferdig pris (6.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.93 $) er 22.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6857) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6857) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.72) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.72) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.98%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.8%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (242.87%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | PALAZZO DANIEL A Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 6.47 | 44 048 | 6 808 |
| 01.02.2023 | DEVUONO H JEFFREY EVP & Senior Managing Director |
Kjøpe | 6.47 | 162 048 | 25 046 |
| 01.02.2023 | REDD WILLIAM D EVP & Senior Managing Director |
Kjøpe | 6.47 | 148 383 | 22 934 |
| 01.02.2023 | Johnstone George EVP, Operations |
Kjøpe | 6.47 | 125 512 | 19 399 |
| 01.02.2022 | SWEENEY GERARD H President and CEO |
Kjøpe | 13.06 | 2 087 780 | 159 861 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
