Bedriftsanalyse Bloom Energy Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (144.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 82.58 %.
Ulemper
- Prisen (24.55 $) er høyere enn virkelig verdi (17.61 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-60.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bloom Energy Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.6% | -7.6% | 1.1% |
| 90 dager | -1% | -14.7% | -4.8% |
| 1 år | 144.8% | -4.7% | 9.6% |
BE vs Sektor: Bloom Energy Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 149.47 % det siste året.
BE vs Marked: Bloom Energy Corporation har overgått markedet med 135.15 % det siste året.
Stabil pris: BE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BE med ukentlig volatilitet på 2.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.55 $) er høyere enn rettferdig pris (17.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.55 $) er 28.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.16) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-30.95) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-30.95) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-60.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-60.17%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.04%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
