Bedriftsanalyse Bloom Energy Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (139.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 82.58 %.
Ulemper
- Prisen (23.58 $) er høyere enn virkelig verdi (19.77 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-60.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bloom Energy Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 24.6% | 1.9% | -0.4% |
| 90 dager | 213.8% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 139.1% | 10% | 21.8% |
BE vs Sektor: Bloom Energy Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 129.01 % det siste året.
BE vs Marked: Bloom Energy Corporation har overgått markedet med 117.28 % det siste året.
Svært volatil pris: BE har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: BE med ukentlig volatilitet på 2.67 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.58 $) er høyere enn rettferdig pris (19.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.58 $) er 16.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.16) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-30.95) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-30.95) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-60.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-60.17%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.04%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 627.39 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Salg | 25 | 1 167 420 | 46 697 |
| 21.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Salg | 25 | 10 000 | 400 |
| 20.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Salg | 25.02 | 1 824 030 | 72 903 |
| 19.11.2024 | ZERVIGON EDDY Director |
Kjøpe | 23.92 | 478 400 | 20 000 |
| 16.08.2024 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks |
Salg | 11.68 | 17 964 | 1 538 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
