Bedriftsanalyse Beacon Roofing Supply
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (91.14 $) er lavere enn rettferdig pris (209.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (17.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.55%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.63 % har økt over 5 år fra 0.3021 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Beacon Roofing Supply | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dager | 16% | -9.4% | 4.4% |
| 1 år | 17.4% | 5% | 25.5% |
BECN vs Sektor: Beacon Roofing Supply har overgått «Industrials»-sektoren med 12.35 % det siste året.
BECN vs Marked: Beacon Roofing Supply har klart dårligere enn markedet med -8.09 % det siste året.
Stabil pris: BECN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BECN med ukentlig volatilitet på 0.3341 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (91.14 $) er lavere enn rettferdig pris (209.01 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (91.14 $) er 129.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.21) er lavere enn for sektoren som helhet (34.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.68) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.68) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5349) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5349) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.61) er lavere enn for sektoren som helhet (14.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.61) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -839.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-839.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.86%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.01%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.34%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | JASON TAYLOR Officer |
Kjøpe | 88.75 | 230 750 | 2 600 |
| 02.08.2024 | CHRISTOPHER NELSON Officer |
Kjøpe | 85 | 138 295 | 1 627 |
| 20.05.2024 | Francis Julian President & CEO |
Salg | 97.91 | 963 532 | 9 841 |
| 30.01.2024 | Bennett Jonathan Stuart EVP & CCO |
Kjøpe | 83.5 | 97 278 | 1 165 |
| 30.01.2024 | Carrubba Carmelo Interim CFO |
Kjøpe | 83.5 | 18 621 | 223 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
