Bedriftsanalyse Brookfield Renewable Partners
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Ulemper
- Prisen (22.55 $) er høyere enn virkelig verdi (1.77 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.24 % har økt over 5 år fra 38.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:46 Green energy stocks down following Trump election win
2.3. Markedseffektivitet
| Brookfield Renewable Partners | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | 0.1% | -0.1% |
| 90 dager | -22.8% | -15.7% | 6.5% |
| 1 år | -18.5% | -5.5% | 25% |
BEP vs Sektor: Brookfield Renewable Partners har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -12.98 % det siste året.
BEP vs Marked: Brookfield Renewable Partners har klart dårligere enn markedet med -43.48 % det siste året.
Stabil pris: BEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BEP med ukentlig volatilitet på -0.356 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.55 $) er høyere enn rettferdig pris (1.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.55 $) er 92.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.92) er høyere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.92) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2576) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2576) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.91) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.91) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0672%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0672%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (663.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
