Bedriftsanalyse Brown-Forman Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.08%).
Ulemper
- Prisen (69.26 $) er høyere enn virkelig verdi (24.48 $)
- Utbytte (1.72%) er under sektorgjennomsnittet (2.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.96 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.35%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 51.5% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dager | 55.5% | -36.9% | 6.1% |
| 1 år | 0% | -36.1% | 31.4% |
BF.A vs Sektor: Brown-Forman Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 36.08 % det siste året.
BF.A vs Marked: Brown-Forman Corporation har klart dårligere enn markedet med -31.4 % det siste året.
Stabil pris: BF.A er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BF.A med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.26 $) er høyere enn rettferdig pris (24.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.26 $) er 64.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.29) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.29) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.78) er lavere enn for sektoren som helhet (15.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.71) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.71) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.29) er lavere enn for sektoren som helhet (23.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.53 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (30.78%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (30.78%) overstiger avkastningen for sektoren (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.35%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.12%) er høyere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.73%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.54%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.38%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % er under sektorgjennomsnittet '2.98%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
