Bedriftsanalyse Brown-Forman
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-4.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.37 %.
Ulemper
- Prisen (64.34 $) er høyere enn virkelig verdi (61.15 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=49.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brown-Forman | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 43.3% | 3.7% | 0.9% |
| 90 dager | 49.5% | -34.1% | 9.4% |
| 1 år | -4.2% | -49% | 32.4% |
BFA vs Sektor: Brown-Forman har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 44.85 % det siste året.
BFA vs Marked: Brown-Forman har klart dårligere enn markedet med -36.62 % det siste året.
Stabil pris: BFA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BFA med ukentlig volatilitet på -0.0802 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.34 $) er høyere enn rettferdig pris (61.15 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.34 $) er 5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (15.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5509 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5509%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (49.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (49.06%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
