Bedriftsanalyse Bright Horizons Family Solutions Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (14.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.19 %.
Ulemper
- Prisen (114.07 $) er høyere enn virkelig verdi (12.43 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bright Horizons Family Solutions Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | 2% | -0.4% |
| 90 dager | -11.9% | 4.1% | 1.5% |
| 1 år | 14.8% | 9.1% | 21.8% |
BFAM vs Sektor: Bright Horizons Family Solutions Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 5.68 % det siste året.
BFAM vs Marked: Bright Horizons Family Solutions Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.97 % det siste året.
Stabil pris: BFAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BFAM med ukentlig volatilitet på 0.2848 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (114.07 $) er høyere enn rettferdig pris (12.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (114.07 $) er 89.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (75.05) er høyere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (75.05) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.59) er høyere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.08) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.08) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.12%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.55%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.49%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | TOCIO MARY ANN Director |
Salg | 114.71 | 573 550 | 5 000 |
| 07.10.2024 | Burke Mary Lou COO North America Center Ops |
Salg | 136.94 | 109 552 | 800 |
| 30.08.2024 | Kramer Stephen Howard CEO & President |
Salg | 140.07 | 1 376 890 | 9 830 |
| 14.08.2024 | ELIZABETH BOLAND Officer |
Kjøpe | 135.12 | 858 552 | 6 354 |
| 08.08.2024 | TOCIO MARY ANN Officer |
Kjøpe | 129.61 | 324 025 | 2 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
