Bedriftsanalyse B&G Foods
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.47 $) er lavere enn rettferdig pris (9.74 $)
- Utbytte (8.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.99%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-35.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-33.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.57 % har økt over 5 år fra 59.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| B&G Foods | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | -5.4% | -1.7% |
| 90 dager | -20.4% | -31.2% | 0.4% |
| 1 år | -35.7% | -33.2% | 21.9% |
BGS vs Sektor: B&G Foods har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -2.57 % det siste året.
BGS vs Marked: B&G Foods har klart dårligere enn markedet med -57.65 % det siste året.
Stabil pris: BGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BGS med ukentlig volatilitet på -0.6875 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.47 $) er lavere enn rettferdig pris (9.74 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.47 $) er 50.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.7) er lavere enn for sektoren som helhet (37.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9618) er lavere enn for sektoren som helhet (18.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9618) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3896) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3896) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.65) er lavere enn for sektoren som helhet (24.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.65) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.92%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (333.33%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL |
Kjøpe | 6.57 | 50 004 | 7 611 |
| 13.05.2024 | SHERRILL STEPHEN Director |
Kjøpe | 8.59 | 1 073 750 | 125 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
