Bedriftsanalyse BGSF, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $)
- Utbytte (6.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-50.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.62 % har økt over 5 år fra 28.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-11.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BGSF, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -7.8% | -2.8% |
| 90 dager | -10.6% | -14.8% | -2.9% |
| 1 år | -50.7% | -3.2% | 15.5% |
BGSF vs Sektor: BGSF, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -47.49 % det siste året.
BGSF vs Marked: BGSF, Inc. har klart dårligere enn markedet med -66.22 % det siste året.
Stabil pris: BGSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BGSF med ukentlig volatilitet på -0.9757 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5 $) er 72 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.35) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.35) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3152) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3152) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.25) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -161.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-161.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-11.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-11.95%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
