Bedriftsanalyse BlackRock Core Bond Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
Ulemper
- Prisen (10.75 $) er høyere enn virkelig verdi (9.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.12 % har økt over 5 år fra 24.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BlackRock Core Bond Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 2% | 1.9% |
| 90 dager | -12.5% | -47.7% | 4.9% |
| 1 år | -4.1% | 21.2% | 24.9% |
BHK vs Sektor: BlackRock Core Bond Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -25.29 % det siste året.
BHK vs Marked: BlackRock Core Bond Trust har klart dårligere enn markedet med -29.05 % det siste året.
Stabil pris: BHK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHK med ukentlig volatilitet på -0.0793 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.75 $) er høyere enn rettferdig pris (9.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.75 $) er 7.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.61) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.61) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9858) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9858) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (65.57) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (65.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.24) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.29%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
