Bedriftsanalyse Bluerock Homes Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.43 $) er lavere enn rettferdig pris (15.26 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.62 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bluerock Homes Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -10.2% | 2.7% |
| 90 dager | -11% | -12.8% | -4.5% |
| 1 år | -23.5% | -3.2% | 10% |
BHM vs Sektor: Bluerock Homes Trust, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -20.35 % det siste året.
BHM vs Marked: Bluerock Homes Trust, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.58 % det siste året.
Stabil pris: BHM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHM med ukentlig volatilitet på -0.4526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.43 $) er lavere enn rettferdig pris (15.26 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.43 $) er 22.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1245) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1245) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-92.03) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-92.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.81%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6511%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6511%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
