NYSE: BIPC - Brookfield Infrastructure Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +37.21%
Sektor: Utilities

Bedriftsanalyse Brookfield Infrastructure Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.32%).
  • Aksjens avkastning det siste året (20.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.49%).

Ulemper

  • Prisen (40.3 $) er høyere enn virkelig verdi (6.03 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 50.65 % har økt over 5 år fra 35.13 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)

Lignende selskaper

Duke Energy

Edison International

AES

American Water Works

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Brookfield Infrastructure Corporation Utilities Indeks
7 dager -4% 2.7% 1.5%
90 dager 11.4% -49.7% 10.6%
1 år 20.9% -41.5% 33.8%

BIPC vs Sektor: Brookfield Infrastructure Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 62.41 % det siste året.

BIPC vs Marked: Brookfield Infrastructure Corporation har klart dårligere enn markedet med -12.91 % det siste året.

Stabil pris: BIPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BIPC med ukentlig volatilitet på 0.4022 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 46.32
P/S: 2.02

3.2. Inntekter

EPS 0.7763
ROE -27.96%
ROA 0.4666%
ROIC 0%
Ebitda margin 80.82%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.3 $) er høyere enn rettferdig pris (6.03 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.3 $) er 85 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.32) er høyere enn for sektoren som helhet (24.99).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.32) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (2.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.73 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.73%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.68%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.96%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4666%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4666%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (50.65%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 35.13 % til 50.65 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 10854.63%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.86%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Brookfield Infrastructure Corporation

9.3. Kommentarer