Bedriftsanalyse Brookfield Infrastructure Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.49%).
Ulemper
- Prisen (40.3 $) er høyere enn virkelig verdi (6.03 $)
- Nåværende gjeldsnivå 50.65 % har økt over 5 år fra 35.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | 2.7% | 1.5% |
| 90 dager | 11.4% | -49.7% | 12.1% |
| 1 år | 20.9% | -41.5% | 33.4% |
BIPC vs Sektor: Brookfield Infrastructure Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 62.41 % det siste året.
BIPC vs Marked: Brookfield Infrastructure Corporation har klart dårligere enn markedet med -12.48 % det siste året.
Stabil pris: BIPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BIPC med ukentlig volatilitet på 0.4022 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.3 $) er høyere enn rettferdig pris (6.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.3 $) er 85 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.32) er høyere enn for sektoren som helhet (24.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.32) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (2.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.96%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4666%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4666%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
